التحليل الفني الاسبوعي و توقعات الأسواق
توقعات الأسواق: تحولات اقتصادية وجيوسياسية رئيسية
GOLD , SILVER , EURUSD , GBPUSD
توقعات الأسواق والتحليل الفني الأسبوعي 18 نوفمبر 2024
التحليل الفني اليومي و توقعات الاسواق مقدما من فريق عمل اربيك اف اكس للتحليل الفني وابحاث السوق
من هي افضل شركة فوركس في الوطن العربي
تعرف علي افضل شركة فوركس لعام 2024
توقعات الأسواق: تحولات اقتصادية وجيوسياسية رئيسية
الرؤية الشاملة للمعادن الذهب – الفضة اقتصاديا وفنياً
الرؤية الشاملة للمعادن الذهب – الفضة اقتصاديا وفنياً
– توقعات الأسواق :التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتطهير الشامل
تصاعدت المخاوف بشأن تصحيح حاد في أسعار الذهب رغم غياب أسباب جيوسياسية مباشرة. تعود هذه التوقعات إلى تأثيرات السياسات الاقتصادية والجيوسياسية للرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريين، الذين نجحوا فيما يُعرف بـ”التطهير الشامل”، أي السيطرة على الرئاسة والكونغرس بمجلسيه.
هذه السيطرة تتيح لترامب تنفيذ خطط اقتصادية كبيرة، مثل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على الواردات، و60% على الواردات الصينية تحديدًا. هذه الخطوات قد تشعل حربًا تجارية مع الصين وأوروبا، حيث أشارت بروكسل إلى نيتها الرد، ما يزيد من حدة التوترات.
– السياسات المالية وتأثيرها على توقعات الأسواق
توقعات الأسواق يرتكز جزء كبير من السياسة الاقتصادية على تخفيض الضرائب، مع الاعتماد على الرسوم الجمركية كمصدر للإيرادات. لكن هذا النموذج قد لا يكون كافيًا لتغطية التخفيضات الضريبية المطلوبة، ما يزيد من مخاطر ارتفاع الدين العام.
في الوقت ذاته، يعمل الاقتصاد الأميركي بكامل طاقته تقريبًا، مع معدلات بطالة منخفضة ونمو اقتصادي حالي يقارب 3%. إذا استمر هذا النمو دون سيطرة، فقد
يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأجور والتضخم، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ تدابير تضخمية لدعم العجز.
– الأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية
توقعات الأسواق بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، تبرز التوترات الجيوسياسية كعامل رئيسي في توقعات الأسواق. أوروبا تواجه صعوبة في مواكبة السباق التكنولوجي مع الولايات المتحدة والصين، وتتحمل ضغوطًا لزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.
على الصعيد العالمي، يتغير النظام الدولي تدريجيًا من نظام قائم على القواعد إلى نظام تحكمه القوة، مدفوعًا بتحركات الصين وروسيا، ومع توجه ترامب لدعم هذا
التغيير. هذه التحولات، إلى جانب احتمال اندلاع حرب تجارية، قد تزيد من التوترات الجيوسياسية، ما ينعكس بشكل سلبي على الأسواق.
– توقعات الأسواق أثر هذه التطورات على الذهب والدولار
ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار يضعان ضغطًا كبيرًا على أسعار الذهب. ومع ذلك، تبقى مخاطر الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية عوامل داعمة للمعدن النفيس.
– توقعات الأسواق الخلاصة
تشير توقعات الأسواق إلى مرحلة من التحولات العميقة بفعل السياسات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. مع استمرار قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، يجب على المستثمرين توخي الحذر، خاصة مع احتمالية زيادة التضخم ومخاطر اختلال المالية العامة الأميركية.
توقعات الأسواق فنيا الذهب
توقعات الأسواق الذهب : نحن نفسر التراجع الذي تجاوز 8% منذ أوائل هذا الشهر باعتباره (جزءًا من) تصحيح صحي ضمن اتجاه السوق الصاعد على المدى الأطول. وفي الأسابيع أو الأشهر المقبلة، نعتقد أن هناك فرصة جيدة
لتوحيد جانبي أو تحرك تصحيحي آخر نحو الدعم الأولي بالقرب من 2470 دولارًا – لاستيعاب
المكاسب السعرية الضخمة من الأرباع العديدة الماضية. وعلى المدى القريب، قد تكون ظروف ذروة البيع الوشيكة (مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا) بمثابة مقدمة لانتعاش مريح. ومع ذلك، يجب أن يرتفع المعدن الثمين في النهاية فوق المقاومة الأولية بالقرب من 2715 دولارًا للإشارة إلى أن مرحلة التصحيح قد انتهت.
توقعات الأسواق فنيا الفضة
توقعات الأسواق هبطت الفضة إلى ما دون نقطة الاختراق بالقرب من 32.5 دولارًا. “إن الاختراقات القوية عادة ما تصمد ونادرًا ما “تنظر إلى الوراء”، ولكن الاختراق الصعودي الذي يتبعه انعكاس سريع إلى ما دون المقاومة المكسورة يشير بشدة إلى سيناريو الاختراق الفاشل. غالبًا ما يشير فشل هذا النمط إلى تحرك قوي في الاتجاه المعاكس (في هذه الحالة نحو 30 دولارًا أو أقل) اصبح وشيك”.
هذا هو ما حدث بالضبط. تختبر الفضة حاليًا التقاء دعم الرسم البياني المحيط بـ
30 دولارًا بينما تمتد إلى الجانب السلبي. تشير هذه الملاحظات إلى أنه قد يحدث ارتداد كبير أو توحيد جانبي في الأمد القريب في أي وقت قريب.
توقعات الأسواق ٬ مع ذلك، يشير الاختراق القوي فقط فوق منطقة المقاومة العلوية 32.5-33 دولارًا إلى استئناف الاتجاه الصعودي الأطول أجلاً في الأسابيع والأشهر اللاحقة. بمجرد تجاوز الذروة الأخيرة بالقرب من 35 دولارًا بشكل كبير، لا نرى أي مقاومة خطيرة على الرسم البياني الأطول أجلاً قبل 44 دولارًا.
توقعات الأسواق وعلى العكس من ذلك، يشير الانخفاض القوي إلى ما دون مستوى الدعم بالقرب من 30 دولارًا (على أساس الإغلاق الأسبوعي) إلى مرحلة تصحيحية أكبر في الأسابيع أو الأشهر اللاحقة؛ وخاصةً أن المزيد من الانخفاض قد يكون مبالغًا فيه لأن صناديق التحوط والمضاربين الكبار الآخرين لا يزالون يحتفظون بمراكز طويلة صافية كبيرة. وبالتالي، هناك خطر تصفية مراكز أكبر إذا هبطت الفضة مرة أخرى.
وبعد ذلك، ستزداد الخسائر على هذه المراكز الطويلة، مما قد يجبر المستثمرين على عكس مراكزهم. بعبارة أخرى، سيؤدي هذا إلى ضغوط بيع إضافية.
وأخيرًا، فإن الاختراق المستدام فقط إلى ما دون مستوى الدعم متوسط الأجل المحيط بـ 25.5 دولارًا من شأنه أن يجبرنا على مراجعة توقعاتنا الصعودية للفضة على المدى الأطول.
افضل روبوت للتداول
الرؤية الشاملة لليورو و الجنية الإسترليني اقتصاديا وفنياً
توقعات الأسواق فنيا اليورو دولار
التحليل الفني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
لا نزال نعتبر التوقعات متوسطة الأجل محايدة طالما ظل زوج العملات الأجنبية يحوم بين منطقة المقاومة 1.12-1.13 ومنطقة الدعم الرئيسية متوسطة الأجل 1.05-1.045.على المدى القصير، يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي مفرط البيع إلى حد ما، وهو ما قد يمهد الطريق لتوحيد جانبي أو انتعاش محتمل نحو مقاومة ثانوية تحيط بمستوى 1.08. ومع ذلك، نعتقد أن اختبار منطقة الدعم المذكورة أعلاه 1.05-1.045 أمر واقعي، في المجمل، في الأسابيع المقبلة.
توقعات الأسواق: الاقتصاد الأوروبي واليورو
– النظرة الاقتصادية
توقعات الأسواق من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأميركي في النمو بوتيرة عالية، مدفوعًا بالعجز المالي الكبير والظروف النقدية المتساهلة. مع ارتفاع معدلات استخدام الطاقة وانخفاض البطالة، يبقى التضخم خطرًا محتملًا، مما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر في تخفيض أسعار الفائدة. نتوقع تخفيضات أقل مما تسعّرها الأسواق حاليًا.
– تأثير السياسات الأميركية على أوروبا
سياسات الرئيس السابق ترامب، مثل التعريفات الجمركية المرتفعة وخفض الضرائب، قد تضر بأوروبا بشكل مباشر. هذه السياسات تضغط على التجارة الأوروبية، وتطالبها بزيادة الإنفاق الدفاعي، وتعارض التعاون داخل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تترك الولايات المتحدة أوروبا لمواجهة أزمات مثل الحرب الأوكرانية بمفردها.
– توقعات الأسواق التحديات الأوروبية
على الصعيد الاقتصادي، تعاني أوروبا من تضخم مرتفع نسبيًا ونمو اقتصادي ضعيف. في ظل هذا الوضع، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع.
– توقعات الأسواق اليورو مقابل الدولار اقتصاديا
نظرًا للتحديات الاقتصادية والسياسية، من المتوقع أن يستمر اليورو في التراجع أمام الدولار الأميركي. نتوقع انخفاض زوج اليورو/الدولار نحو 1.00، مع بقاء الارتفاعات المؤقتة محدودة عند مستويات قريبة من 1.095.
الرؤية الشاملة لليورو و الجنية الإسترليني اقتصاديا وفنياً
توقعات الأسواق اقتصاديا للجنية الإسترليني
توقعات الأسواق: الاقتصاد البريطاني والجنيه الإسترليني
- – النظرة الاقتصادية
توقعات الأسواق رغم أن سوق العمل البريطانية لا تزال قوية مقارنة بدول منطقة اليورو، فإن النمو الاقتصادي في بريطانيا يتوقع أن يظل بطيئًا حاليًا. هذه الظروف قد تبقي أسعار الفائدة البريطانية مرتفعة لفترة أطول، ولكن السؤال الأهم هو ما إذا كان استمرار الفائدة المرتفعة سيدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود
.
– أسعار الفائدة والمقارنة مع منطقة اليورو
توقعات الأسواق بينما يُتوقع أن تُخفض دول منطقة اليورو أسعار الفائدة تدريجيًا بفضل سياسة البنك المركزي الأوروبي، ستظل أسعار الفائدة البريطانية مرتفعة نسبيًا على المدى القصير. على المدى البعيد، قد تضطر بريطانيا إلى خفض الفائدة بوتيرة أسرع إذا تفاقم تباطؤ النمو
.
– توقعات الأسواق التحديات المالية وتأثيرها على الجنيه الإسترليني
تعاني المملكة المتحدة من عجز كبير في المالية العامة والحساب الجاري، مما يفرض ضغوطًا على الجنيه الإسترليني. لضمان استقرار سعر الصرف، سيتعين على الاستثمار في بريطانيا تقديم عوائد جذابة، وهو تحدٍ كبير وسط هذه الظروف
.
– توقعات الأسواق اقتصاديا للجنيه الإسترليني
من المتوقع أن يواجه الجنيه ضغوطًا مستمرة على المدى المتوسط بسبب الفجوة بين أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية، إلى جانب تحديات العجز المالي. هذه العوامل تجعل من الصعب على الجنيه الإبقاء على مستويات مرتفعة، ما قد يؤدي إلى تراجعه تدريجيًا.وعلى هذه الخلفية، ما زلنا نعتقد أن زوج اليورو/الجنيه الإسترليني سوف ينخفض بشكل طفيف نحو 0.82 في الفترة المقبلة، ومن غير المرجح أن تتجاوز أي ارتفاعات مؤقتة 0.845. في الفترة التالية، سيبدأ ارتفاع مستمر إلى حوالي 0.90 إن لم يكن أعلى.
في هذا السيناريو، سينخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تدريجيًا إلى حوالي 1.25. ومن غير المرجح أن تتجاوز أي ارتفاعات مؤقتة مستوى 1.31.
توقعات الأسواق فنيا الجنيه الإسترليني
التحليل الفني لزوج الباوند/الدولار الأمريكي
نفسر الضعف منذ أعلى مستوى له في سبتمبر/أيلول عند 1.342 كمرحلة تصحيحية ضمن اتجاه صاعد أطول أجلاً، بشرط أن يتوقف التراجع الأعمق عند أو فوق منطقة دعم الرسم البياني متوسطة الأجل 1.266-1.26.
من منظور الأمد القريب، هناك حاجة إلى اختراق قوي فوق المقاومة القريبة (الأولية) عند 1.304
للإشارة إلى القاع، وهو ما سيعيد التحيز قصير الأجل إلى الاتجاه الصعودي.
توقعات الأسواق فنيا اليورو امام الجنيه الإسترليني
التحليل الفني لزوج اليورو/الباوند الأمريكي
نتوقع اختبار أدنى مستوى سجله الزوج في مارس 2022 بالقرب من 0.82 (= الطرف الأدنى من منطقة الدعم طويلة الأجل للغاية). ومع ذلك، نتوقع دعمًا قويًا هناك، على الأقل في الاختبار الأول، مع ارتداد آخر
بعد ذلك. يظل زوج العملات الأجنبية متحيزًا هبوطيًا إلى حد ما طالما أن محاولات الارتفاع تتجه نحو أو أقل من أعلى مستوى ارتداد حديث عند 0.845.
أخيرًا، بمجرد كسر مستوى 0.82 إلى حد كبير (أقل بنسبة 1% على الأقل على أساس الإغلاق الشهري)، فإن التوقعات طويلة الأجل ستتحول من محايدة إلى هبوطية. في هذا السيناريو، نتوقع المزيد من الانخفاض، في المجمل، نحو 0.80 على الأقل وبعد ذلك 0.75.
تداول الان واحصل علي خصومات حصرية
توقعات الأسواق العقود الآجلة للدولار الأمريكي
مشتري الدولار الأمريكي
بالنسبة لمشتري الدولار الأمريكي، فإن العقد الآجل هو أداة التحوط الأكثر ملاءمة في الأمد القريب. وباستخدام أداة التحوط هذه، يمكن لمشتري الدولار الأمريكي الاستفادة من حقيقة أن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي أعلى بشكل واضح من أسعار الفائدة على اليورو. وبالتالي، فإن سعر العقد الآجل أعلى من سعر الصرف الفوري. وعلى المدى الأطول، يبدو أن المرونة مطلوبة، لذا فإن العقد الآجل المشارك يبدو الأكثر ملاءمة.
بائعو الدولار الأمريكي
بالنسبة لبائعي الدولار الأمريكي، فإن الطوق هو الأكثر ملاءمة في الأمد القريب. في هذه الحالة، لا يزال بوسع بائعي الدولار الأمريكي الاستفادة
من الدولار الأمريكي الأقوى، وفي الوقت نفسه، يتم حمايتهم من خلال سعر أسوأ حالة. وعلاوة على ذلك،
من المستحسن إغلاق بعض التحوطات طويلة الأجل (على مراحل) (العقود الآجلة).
تداول الان واحصل علي خصومات حصرية
