التحليل الفني الاسبوعي و توقعات الأسواق

توقعات الأسواق فنيا واخباريا 27 – 31 يناير 2025

GOLD , USDJPY , EURUSD , GBPUSD

توقعات الأسواق فنيا واخباريا 27 – 31 يناير 2025

التحليل الفني اليومي و توقعات الاسواق مقدما من فريق عمل اربيك اف اكس للتحليل الفني وابحاث السوق

من هي افضل شركة فوركس في الوطن العربي

تعرف علي افضل شركة فوركس لعام 2024

توقعات الأسواق فنيا واخباريا 27 – 31 يناير 2025 : تأثر الأسواق بخطاب ترامب في دافوس، قرارات الفائدة المتوقعة من البنوك المركزية، وارتفاع محتمل للذهب وانخفاض للين وسط تضخم متجدد وتوترات تجارية.

توقعات الأسواق فنيا واخباريا 27 – 31 يناير 2025

توقعات الأسواق اهم ما يمكن ملاحظته في الأسبوع الماضي هو رد فعل السوق المالية على خطاب دونالد ترامب في دافوس بسويسرا، بعد توليه الرئاسة
ففي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي، صرح بأنه يفهم السياسة النقدية جيدًا وأنه يريد انخفاض أسعار النفط.

كما صرح بأنه يريد انخفاض أسعار الفائدة على الفور، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط يتطلب انخفاض أسعار الفائدة.

ونظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى توقف مؤقت خلال اجتماعه الأخير للسياسة، فإن هذا الطلب يمثل تحديًا بالتأكيد. ومن المقرر عقد اجتماع السياسة في 28 و29 يناير


في الأسبوع الأول من فبراير، هناك بالفعل تهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك و10٪ على الصين. مع احتمال خضوع بعض الواردات

الصينية لرسوم جمركية تصل إلى 60٪

.

عندما يتم فرض الرسوم الجمركية، سترتفع الأسعار وتنتقل إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم

لكن ترامب محق في أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يخفف الضغوط على التضخ


ومع ذلك، تشير البيانات التاريخية إلى أن الأسر الأميركية كانت تدفع ثمن النزاعات التجارية خلال فترة ولايته السابقة


ومع ذلك، فمن السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كانت حرب تجارية ستندلع بين اقتصادات العالم أم لا.

أظهرت الإحصاءات الاقتصادية الأميركية التي تم الكشف عنها مؤخرا للعام الجديد علامات التفاؤل. كما ترغب الإدارة الجديدة في تحقيق نمو اقتصادي أقوى.

تشير البيانات الأخيرة إلى أن التوظيف زاد بشكل أسرع في الأشهر الثلاثين الماضية بسبب خلق فرص العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يهدأ سوق العمل، مما يشير إلى عودة الضغوط التضخمي

.

كما تحدثنا سابقا ، رفع بنك اليابان سعر الفائدة بين عشية وضحاها بنسبة 1/4٪ إلى 0.50٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وقد اتخذ هذا القرار بأغلبية 8-1


وأكد بنك اليابان أنه سيختار تنفيذ أي تغييرات في السياسة تدريجيا. أتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة دون تردد ومن المرجح أن تكون هناك زيادات أخرى في المستقبل.
في غضون ذلك، وعلى الرغم من كل الصعاب، تسبب اقتراح ترامب بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الضغط على الدولار الأمريكي، مما ساعد بدوره الجنيه الإسترليني واليورو على الصعو

.
ولكن بما أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تظل كما هي، فنحن لا نتوقع أن يخفضها بنك الاحتياطي الفيدرالي


من أجل تحديد سعر الفائدة، سيجتمع بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي أيضًا.
نظرًا للصعوبات المستمرة التي تواجه الاقتصادات الأوروبية، فمن المعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
من المرجح أن يستفيد الذهب ويحقق ارتفاعات جديدة في هذا الوضع غير الواضح الذي يتطلب المزيد من التوضيح. سيشجع المشترين على شراء الذهب خلال الانخفاضات.
لا شك أننا مقبلون على أسبوع مضطرب آخر.

افضل روبوت للتداول

تواصل مع فريق الدعم الفني

توقعات الأسواق التحليل الفني لأهم أزواج العملات والمعادن

توقعات الأسواق التحليل الفني للعملات والمعادن

 

توقعات الأسواق تحليل الذهب امام الدولار

مستويات الدعم: 

  – الدعم الأول: 2760-2762 دولارًا. 

  – الدعم الثاني: 2757 دولارًا، مع دعم أقوى عند 2742 دولارًا. 

  – كسر مستوى 2757 دولارًا أو 2742 دولارًا قد يدفع الذهب نحو مناطق 2703-2708 دولارًا. 

 

مستويات المقاومة: 

  – المقاومة الفورية: 2785-2788 دولارًا. 

  – اختراق مستوى 2795 دولارًا قد يشجع على استهداف حاجز 2800 دولار النفسي. 

 

الرؤية الفنية: 

  الاتجاه العام لا يزال صعوديًا، لكن إشارات ذروة الشراء تدعو إلى الحذر. إذا فشل السعر في الحفاظ على الدعم عند 2750-2760 دولارًا أو الدعم الأقوى بين 2710-2725 دولارًا، فقد يشهد الذهب تصحيحًا أعمق، مما يهدد بتغيير الاتجاه الصعودي. 

 

توقعات الأسواق و الأهداف المستقبلية:

  – استهداف ذروة أكتوبر 2024 عند 2790 دولارًا. 

  – في حالة الاختراق فوق 2790 دولارًا، يركز الثيران على حاجز 2800 دولار، مع احتمالية ظهور نشاط جني أرباح عند هذا المستوى. 

 

توقعات الأسواق و التحليل الفني لليورو امام الدولار

مستويات المقاومة: 

  – المقاومة الرئيسية: 1.0560-1.0580. 

  – كسر هذه المنطقة قد يفتح المجال لاختبار مستويات 1.0310. 

 

مستويات الدعم: 

  – الدعم الأساسي: 1.0380. 

  – في حال الفشل في الحفاظ على هذا الدعم، قد يواجه الزوج ضغوطًا هبوطية إضافية. 

 

 

توقعات الأسواق و التحليل الفني الجنيه الإسترليني امام الدولار

 

مستويات المقاومة: 

  – المقاومة الأولية: 1.2576 -أعلى مستوى شهري

  – المستويات المستهدفة: 1.2710 (امتداد فيبوناتشي 23.6%) و1.2760 (تصحيح فيبوناتشي 61.8%). 

  – منطقة الاهتمام المستقبلية: أعلى مستوى في ديسمبر عند 1.2812. 

 

مستويات الدعم:

  – الدعم الأول: 1.2390 (امتداد فيبوناتشي 38.2%) إلى 1.2446 (أدنى مستوى في مايو). 

  – الدعم الحاسم: 1.2300 (تصحيح فيبوناتشي 50%) إلى 1.2310 (امتداد فيبوناتشي 61.8%). 

  – في حال كسر هذه المستويات، قد يتراجع الزوج نحو أدنى مستوى شهري عند 1.2100. 

 

الرؤية الفنية: 

  الجنيه الإسترليني يحافظ على زخمه الإيجابي، لكنه قد يواجه صعوبة في تجاوز أعلى مستوى شهري عند 1.2576. في حال فقد الزخم اللازم، قد يعود الزوج لاختبار مستويات الدعم المذكورة أعلاه. 

 

توقعات الأسواق و التحليل الفني الدولار  امام الين

 

مستويات المقاومة: 

المقاومة الأولية: 156.60 (حد تقدم الأسبوع الماضي). 

– المستويات المستهدفة:

157.00 – 157.80 – 158,50

منطقة الاهتمام المستقبلية: مستوى المقاومة الرئيسي عند 158.88. 

 

مستويات الدعم:

الدعم الأول: 154.40.    اما الدعم الرئيسي:هو  المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. 

الدعم الحاسم    153.50

مستويات أعمق عند 150.00، 148.65، و147.20. 

 

الرؤية الفنية:

الاتجاه العام:   الدولار الأمريكي/الين الياباني يتحرك في نطاق ضيق، حيث يقدم المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا دعمًا فوريًا ويواجه مقاومة واضحة فوق 156.50. 

إشارات الزخم والعقود الآجلة للسندات تشير إلى احتمالية هبوطية. 

كسر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم سيعزز الزخم الهبوطي، مما يدفع الزوج نحو مستويات الدعم العميقة. 

التوجه الإيجابي  اختراق المقاومة عند 156.60 سيدفع السعر لاستهداف المستويات المذكورة أعلاه، مع احتمال مواجهة مقاومة عند 158.88. 

 

توقعات الأسواق الخلاصة للين   

يبقى الدولار الأمريكي/الين الياباني محصورًا بين الدعم والمقاومة، مع تحيز نحو البيع عند كسر الدعم الأساسي. فرص الشراء قد تظهر عند اختراق مستويات المقاومة، لكن الحذر مطلوب بسبب إشارات الزخم الهبوطية. 

 

توقعات الأسواق – ملخص عام:

يظهر الذهب والعملات الأجنبية اتجاهات متباينة مع فرص تداول واضحة على الجانبين. المتداولون مدعوون لمراقبة المستويات الفنية الرئيسية بعناية لتجنب المخاطر والاستفادة من التحركات المحتملة. 

 

 

تداول الان واحصل علي خصومات حصرية

 

 

توقعات الأسواق  ، التحليل الأساسي لاهم احداث الأسبوع

 

مؤشر مديري المشتريات في الصين • الاثنين

ستوفر مؤشرات مديري المشتريات الرسمية لقطاعي التصنيع والخدمات في الصين لشهر يناير، والتي من المقرر إصدارها الأسبوع المقبل، نظرة ثاقبة على حالة الاقتصاد خلال الجزء الأول من هذا العام. تلقى النمو الصيني دفعة خلال الربع الرابع، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي. كان التحفيز النقدي، في شكل أسعار فائدة مرجعية أقل وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنك المركزي، داعمًا للنشاط في أواخر العام الماضي، في حين ساعدت تدابير دعم العقارات أيضًا على الهامش. ومع ذلك، كانت الصادرات الأقوى أيضًا محركًا مهمًا للنمو. قد يعكس ذلك بعض التحميل المسبق للشحنات، نظرًا لتهديد التعريفات الجمركية الأعلى من الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن القفزة في النمو الصيني قد تكون مؤقتة بطبيعتها.

 

بالنسبة لشهر يناير، فإن التوقعات المتفق عليها هي أن مؤشرات مديري المشتريات في الصين ستظل مستقرة على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي دون تغيير عند 50.1، في حين من المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات قليلاً إلى 52.2. وبشكل عام، يشير هذا إلى أن الزيادة في النشاط التي شهدناها في الربع الرابع استمرت حتى الجزء الأول من هذا العام. ومع ذلك، في غياب التحفيز المالي واسع النطاق (حتى الآن)، نشك في أن النمو في قطاع الخدمات سيحافظ على وتيرته الأخيرة، بينما نتوقع أيضًا أن يتباطأ نمو الصادرات بمرور الوقت. وبشكل عام، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين 

خلال عام 2025، ونرى بالفعل أن المخاطر التي تهدد قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير تميل إلى الجانب السلبي.

 

 

 

سعر الفائدة لبنك كندا • الأربعاء

سيعلن بنك كندا عن أحدث قراراته بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. ونتوقع، إلى جانب الإجماع، أن يخفف بنك كندا من سياسته النقدية بشكل أكبر، رغم أننا نتوقع أيضًا خفضًا أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة، مقارنة بخفض 50 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين. وفي رأينا، تشير عاملان إلى تخفيف تدريجي أكثر من جانب البنك المركزي. أولاً، نظرًا للتيسير التراكمي، فإن سعر الفائدة حتى الآن عند أعلى النطاق المحايد المتصور 2.25% -3.25%، وبالتالي فإن السياسة النقدية لم تعد في منطقة تقييدية “واضحة”. كما كانت بيانات النشاط والاستطلاع الأخيرة أكثر ثباتًا إلى حد ما، بما في ذلك ارتفاع التوظيف في ديسمبر بمقدار 90.9 ألف وتحسن ثقة الأعمال وتوقعات المبيعات كما ينعكس في مسح توقعات الأعمال للربع الرابع للبنك المركزي.

 

ولكن على الجانب الآخر، يظل معدل البطالة مرتفعًا عند 6.7%، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني من فائض في العرض، في حين يجلب التهديد بفرض تعريفات جمركية أعلى من الولايات المتحدة مخاطر سلبية متجددة لتوقعات النمو. وفي الوقت نفسه، يتباطأ نمو الأجور وكان مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر حميدًا نسبيًا، حيث بلغ التضخم الرئيسي 1.8% على أساس سنوي، وكان التضخم الأساسي أعلى بشكل معتدل من هدف التضخم البالغ 2%. وعلى هذه الخلفية، نتوقع أن يواصل بنك كندا دورة التيسير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إعلان الأسبوع المقبل.

 

 

 

سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي • الخميس

من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل، حيث نتوقع أن يواصل البنك المركزي نهجه المدروس في التيسير النقدي. ونتوقع، إلى جانب الإجماع، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 2.75%. ودعمًا لحجة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، سلط العديد من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الضوء على ديناميكية النمو البطيئة في منطقة اليورو واقترحوا أن التضخم لا يزال على المسار الصحيح للوصول إلى هدف 2% في وقت لاحق من عام 2025. وعلى هذه الخلفية، أشار صناع السياسات إلى أن توقعات السوق بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة تبدو معقولة. كما أن مخاطر النمو التي يمكن القول إنها تتجه نحو الهبوط وسعر الفائدة الذي لا يزال أعلى من المستوى المحايد تشكل أيضًا حججًا لمزيد من التيسير النقدي.

 

ومع ذلك، نتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية. فقد كشف مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر عن استمرار الضغوط السعرية، مع بلوغ التضخم العام 2.4% على أساس سنوي وتضخم الخدمات 4.0%، في حين يظل نمو الأجور مرتفعا. ونتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وطالما ظل نمو منطقة اليورو ضعيفا وتباطأ التضخم كما نتوقع، نتوقع أن يتابع البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعاته في مارس وأبريل ويونيو وسبتمبر، للوصول إلى سعر فائدة نهائي عند 1.75% في نهاية عام 2025.

 

 

 

 

توقعات الأسواق و مراقبة أسعار الفائدة

100 نقطة أساس أقل و 100 نقطة أساس أعلى

عندما يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، نتوقع أن يحافظ صناع السياسات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25٪ -4.50٪.

إن الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة أقل إلحاحًا اليوم مما كانت عليه في خريف العام الماضي عندما كانت سوق العمل تظهر علامات فقدان الزخم وكان التضخم يتجه نحو الانخفاض. لم يحدث أي من هذه الديناميكيات تحولًا كاملاً، لكن الاقتصاد يدخل عام 2025 بزخم متجدد، وتوقف التقدم في التضخم. كانت كل من هذه الديناميكيات واضحة في مسح ISM لمديري المشتريات في قطاع الخدمات. أفادت هذه الشركات أن النشاط عاد إلى العمل في ديسمبر. حققت معظم المكونات الفرعية مكاسب، ولكن، مما يبعث على الارتعاش بالنسبة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لم ينافس أي منها القفزة التي بلغت 6.2 نقطة في مكون الأسعار المدفوعة، والتي أشارت إلى أوسع زيادة في تكاليف قطاع الخدمات منذ فبراير 2023.

 

ومنذ اجتماع سبتمبر/أيلول الذي خفضت فيه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة لأول مرة كجزء من تخفيف تراكمي بمقدار 100 نقطة أساس، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 102 نقطة أساس. والواقع أن عودة منحنى العائد إلى مساره الإيجابي أمر مرحب به، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة الأطول أجلاً يشير إلى أن توقعات التضخم تتجه نحو الارتفاع.

 

في الأسبوع المقبل، سوف نشهد قراءة شهر ديسمبر لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. ووفقًا لهذا المقياس، بلغ التضخم الأساسي 2.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، ونتوقع أن يظل هذا المقياس عند 2.8% في تقرير الأسبوع المقبل لشهر ديسمبر/كانون الأول. وسوف يصدر هذا التقرير بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لذا فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سوف تصدر توقعاتها أيضًا، ولكن من الواضح أن التضخم لا يزال أعلى من هدف 2.0%. وإذا أخذنا هذا في الاعتبار الزخم المتجدد في سوق العمل والذي يتضح من خلال إضافة أكثر من ربع مليون وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، فلن نجد أي اندفاع على الإطلاق لخفض أسعار الفائدة الآن.

 

ونحن نشك في أن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قد يقيد النشاط، والسؤال المطروح في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل هو: هل يرى باول وأعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن أسعار الفائدة المرتفعة طويلة الأجل مقيدة أيضا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإن النتيجة ستكون سلبية فيما يتصل بتوقعات الأموال الفيدرالية، لأن صناع السياسات سواء نظروا إلى أسعار الفائدة المرتفعة طويلة الأجل على أنها مفيدة في خفض التضخم أو معطلة في استعادة الزخم إلى سوق العمل، فإن هذا من شأنه أن يجادل لصالح أسعار فائدة أقل قصيرة الأجل.

 

تحاول الأسواق المالية قياس مدى تأثير مقترحات ترامب السياسية ــ وخاصة التعريفات الجمركية ــ على توقعات التضخم وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولا نتوقع توجيهات صريحة بهذا الشأن في البيان الرسمي، ولكن لا شك أن هذا سيكون موضوعا سيطرح في المؤتمر الصحفي.

 

 

تداول الان واحصل علي خصومات حصرية

نحب دائماً لقائك .. اي الطرق اسهل بالنسبة لك في التواصل معنا

paypal-3
skrill-ar21
western-union-seeklogo
binance-exchange-seeklogo
wire-transfer-seeklogo

تداول الان واحصل علي خصومات حصرية

Verified by MonsterInsights