التحليل الفني اليومي للفوركس: توقعات الذهب (XAUUSD) للأسبوع 23-27 فبراير

التحليل الفني اليومي للفوركس يشير إلى أن الذهب (الذهب ) يدخل أسبوع 23-27 فبراير في مرحلة تماسك بعد تراجع إلى 4,960 دولار للأونصة. جاء الضغط على الأسعار من الإشارات الواردة في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفومك) وانخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، لا يزال الذهب فوق مستويات الدعم الرئيسية، بينما يواصل طلب البنوك المركزية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي الحد من نطاق التصحيح.

ينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، بالإضافة إلى ديناميكيات الدولار الأمريكي. يقيم السوق ما إذا كان التوقف الحالي سيتحول إلى تعاف نحو 5,100-5,300 أو ما إذا كان التصحيح سيتعمق باتجاه 4,800. السيناريو الأساسي هو تداول عرضي مع حساسية متزايدة لإشارات الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات XAUUSD لهذا الأسبوع: نظرة سريعة

• أداء الأسبوعي: انخفض الذهب إلى 4,960 دولار للأونصة في فبراير بعد تراجع من أعلى المستويات بالقرب من 5,540. استمرت التقلبات على خلفية محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية ، الذي أظهر خلافات داخل الاحتياطي الفيدرالي ودفع السوق إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة في 2026. وكان العامل الإضافي هو انخفاض السيولة بسبب عطلة رأس السنة القمرية في الصين.
• الدعم والمقاومة: على الرسم البياني اليومي، لا يزال الهيكل الصاعد قائماً. استقرت الأسعار في منطقة 4,950-5,000 بعد تصحيح عميق، مع تضييق نطاق خطوط بولينجر . لا يزال مؤشر الماكد إيجابياً، لكن الزخم يضعف. مستويات الدعم الرئيسية هي 4,816 و4,696، بينما تقع مستويات المقاومة عند 5,118 و5,326. التماسك فوق 4,816 يبقي السيناريو الصعودي متوسط الأجل قائماً.
• الأساسيات والنظرة المستقبلية: التركيز على بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، والتي ستوضح مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. المخاطر الجيوسياسية حول إيران لا تزال قائمة، ولكن بدون تصعيد. السيناريو الأساسي هو التماسك في نطاق 4,900-5,100، مع خطر تصحيح قصير الأجل مع الحفاظ على الاتجاه الصاعد العام.

التحليل الأساسي للذهب (XAUUSD)

خلال أسبوع آخر من فبراير، انخفض الذهب إلى 4,960 دولار للأونصة، وظل متقلباً بعد التراجع من مستويات قياسية في نهاية يناير. حلل السوق الإشارات الواردة في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية لشهر يناير.

أظهرت الوثيقة خلافات داخل الاحتياطي الفيدرالي. يدعم بعض المشاركين وقف المزيد من خفض أسعار الفائدة مع احتمال استئناف التيسير في وقت لاحق من هذا العام إذا تحسن التضخم. لا يستبعد آخرون حتى رفع أسعار الفائدة ويدعون إلى نبرة أكثر توازناً في الاتصالات. ونتيجة لذلك، قلل المستثمرون توقعاتهم لعدد تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2026.

تركز الاهتمام الإضافي على البيانات الاقتصادية الكلية، حيث يتوقع المستثمرون صدور الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، والتي ينبغي أن تلقي الضوء على مسار السياسة النقدية.

انخفض الطلب قصير الأجل على المعادن النفيسة وسط احتفالات رأس السنة القمرية في الصين. انخفضت السيولة وتراجع نشاط المشاركين.

كما ظلت الأجندة الجيوسياسية محور التركيز، مع تصاعد المخاطر حول إيران مرة أخرى. وفقاً لتقارير إعلامية، في حال نشوب سيناريو عسكري، يمكن أن تأخذ عملية أمريكية محتملة شكل حملة مطولة. ومع ذلك، لا يقوم السوق بعد بتسعير تصعيد واسع النطاق، وهذا يحد من صعود أصول الملاذ الآمن.

التحليل الفني اليومي للفوركس: قراءة الرسم البياني للذهب

على الرسم البياني اليومي، وفق التحليل الفني اليومي للفوركس، يحافظ الذهب على هيكله الصاعد على الرغم من التصحيح الحاد من أعلى المستويات على الإطلاق بالقرب من 5,540. بعد ارتفاع مدفوع بالزخم، شكل السوق تراجعاً عميقاً لكنه تماسك فوق مستوى الدعم الرئيسي 4,378 – حيث حدث ارتداد قوي سابقاً هناك.

استقرت الأسعار الآن في منطقة 4,950-5,000 ولا تزال فوق الخط الأوسط لخطوط بولينجر . بدأت الخطوط في التضييق، مما يشير إلى تراجع التقلبات بعد الحركة الحادة. يظل الاتجاه صاعداً رسمياً، لكن الزخم ضعف.

لا يزال مؤشر الماكد في المنطقة الإيجابية، على الرغم من أن الهيستوغرام يتقلص، مما يشير إلى تباطؤ الزخم الصاعد. يتحرك مؤشر الاستوكاستك لأسفل من منتصف النطاق، مما يشير إلى استمرار التصحيح على المدى القصير.

مستويات الدعم الرئيسية تقف عند 4,816 و4,696، مع مقاومة عند 5,118 ثم 5,326. طالما أن الأسعار تتماسك فوق 4,816، يبقى السيناريو الصعودي متوسط الأجل قائماً.

سيناريوهات تداول XAUUSD

التحليل الفني اليومي للفوركس يرى أن الخلفية الأساسية للذهب لا تزال مختلطة. انخفض إلى 4,960 دولار للأونصة بعد تراجع من أعلى المستويات بالقرب من 5,540. أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية خلافات داخل الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع السوق إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2026. الضغط الإضافي جاء من توقعات بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وانخفاض السيولة بسبب رأس السنة القمرية في الصين. المخاطر الجيوسياسية حول إيران لا تزال قائمة، لكن بدون تصعيد.

من منظور فني، الاتجاه الصعودي طويل الأجل لا يزال سليماً. بعد تصحيح عميق، استقرت الأسعار في منطقة 4,950-5,000 وتماسكت فوق الخط الأوسط لبولينجر. التقلبات في انخفاض، ومؤشر الماكد لا يزال إيجابياً، لكن الزخم يضعف، ويسمح مؤشر الاستوكاستك بضغط قصير الأجل. تقع مستويات الدعم الرئيسية عند 4,816 و4,696، بينما تقع المقاومات عند 5,118 و5,326.

• سيناريو الشراء: وفق التحليل الفني اليومي للفوركس، يمكن الدخول في مراكز شراء إذا تماسكت الأسعار فوق 4,816، بهدف العودة إلى 5,118 في إطار الهيكل الصاعد المستمر.
• سيناريو البيع: كسر مستوى 4,816 من شأنه أن يزيد من مخاطر تعميق التصحيح نحو 4,696.

الاستنتاج: السيناريو الأساسي يشير إلى تماسك في نطاق 4,900-5,100 مع ميل هابط معتدل ضمن الاتجاه الصاعد العام.

ملخص التحليل الفني اليومي للفوركس للذهب

انخفض الذهب إلى 4,960 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بعد تراجع من أعلى المستويات بالقرب من 5,540، مع زيادة الضغط من الإشارات الواردة في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية . لا تزال الخلافات قائمة داخل الاحتياطي الفيدرالي: بعض الأعضاء يسمحون بوقف خفض أسعار الفائدة، بينما لا يستبعد آخرون سيناريو أكثر تشدداً. على هذه الخلفية، قلل السوق توقعات التيسير النقدي. التأثير الإضافي جاء من توقعات بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وكذلك انخفاض السيولة بسبب رأس السنة القمرية في الصين. المخاطر الجيوسياسية حول إيران لا تزال قائمة، لكن بدون تصعيد.

من الناحية الفنية، وفق التحليل الفني اليومي للفوركس، يظل الاتجاه طويل الأجل صاعداً على الرغم من التصحيح العميق. تستقر الأسعار في منطقة 4,950-5,000، والتقلبات في انخفاض. مؤشر الماكد في المنطقة الإيجابية، لكن الزخم يتضاءل، ويسمح مؤشر الاستوكاستك بضغط قصير الأجل. مستويات الدعم الرئيسية هي 4,816 و4,696، بينما مستويات المقاومة هي 5,118 و5,326. السيناريو الأساسي هو التماسك في نطاق 4,900-5,100 مع الحفاظ على الهيكل الصاعد متوسط الأجل.